NEXON Games Co. Ltd. (225570.KQ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NEXON Games Co. Ltd. (225570.KQ, ISIN: KR7225570001) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Elektronische Spiele & Multimedia im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 485 Mio. USD zählt NEXON Games Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

NEXON Games Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NEXON Games Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

NEXON Games wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,36). Das KBV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von NEXON Games fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,67). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 120,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 59,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 123,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 22,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von NEXON Games liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -14,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von -29,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 63,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

Die Verschuldung von NEXON Games bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,44). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 14,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 26,9% liegt über dem Branchenschnitt von 16,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,8% liegt über dem Branchenschnitt von 11,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%.

Stabilität

NEXON Games weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,41). Die Umsatzvolatilität von 44,1% liegt über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 22,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 3631,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 256,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,7% liegt über dem Branchenschnitt von 44,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von NEXON Games bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,17). Die 12-Monats-Performance von -28,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von -20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von 14,7% liegt über dem Branchenschnitt von 0,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,3% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

NEXON Games zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) bei 2,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert NEXON Games seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,67)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NEXON Games Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NEXON Games Co. Ltd. Aktie