Nathans Famous Inc. (NATH) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Nathans Famous Inc. (NATH, ISIN: US6323471002) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 413 Mio. USD zählt Nathans Famous Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Nathans Famous Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Nathans Famous Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Nathans Famous liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,90). Das KGV von 20,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 21,6 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KUV von 2,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Nathans Famous bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 113,7% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 96,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

Nathans Famous gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 2,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 37,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 29,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Nathans Famous gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Nathans Famous ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,63). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 34,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 137,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 62,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 97,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 47,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Nathans Famous zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,47). Die Umsatzvolatilität von 21,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 24,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 161,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Nathans Famous liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,28). Die 12-Monats-Performance von -11,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Restaurants) von -12,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,0% liegt nahe am Branchenschnitt von -0,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Nathans Famous ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,86). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,08)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,86)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Nathans Famous Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Nathans Famous Inc. Aktie