National CineMedia Inc. (NCMI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

National CineMedia Inc. (NCMI, ISIN: US6353092066) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Werbeagenturen im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 378 Mio. USD zählt National CineMedia Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

National CineMedia Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet National CineMedia Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von National CineMedia liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,13). Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Werbeagenturen) von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

National CineMedia wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 169,0% liegt über dem Branchenschnitt (Werbeagenturen) von 107,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 251,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von National CineMedia liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,90). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Werbeagenturen) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 36,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

National CineMedia weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,95). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Werbeagenturen) von 32,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

National CineMedia schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,03). Die Umsatzvolatilität von 35,0% liegt über dem Branchenschnitt (Werbeagenturen) von 20,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 313,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 146,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,8% liegt über dem Branchenschnitt von 42,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 43,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

National CineMedia zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,04). Die 12-Monats-Performance von -11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Werbeagenturen) von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 12,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 13,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von National CineMedia bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,37). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt (Werbeagenturen) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,95)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,37)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert National CineMedia Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur National CineMedia Inc. Aktie