National Research Corporation (NRC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

National Research Corporation (NRC, ISIN: US6373722023) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Healthcare Information Services im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 493 Mio. USD zählt National Research Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

National Research Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet National Research Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von National Research liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,06). Das KGV von 53,6 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 33,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 35,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

National Research zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 119,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von National Research liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,81). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von -2,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 55,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 57,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

National Research weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 26,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 85,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 58,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von National Research liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,44). Die Umsatzvolatilität von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 26,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 30,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 191,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 55,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 56,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 54,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

National Research zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,95). Die 12-Monats-Performance von 32,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von -6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 28,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt National Research eine solide Dividende (z-Score: 0,67). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 0,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,95)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,67)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert National Research Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur National Research Corporation Aktie