National Research Corporation (NRC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

National Research Corporation (NRC, ISIN: US6373722023) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Healthcare Information Services im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 430 Mio. USD zählt National Research Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

National Research Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet National Research Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von National Research liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,97). Das KGV von 46,0 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 31,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 30,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

National Research zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 118,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von National Research liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von -2,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -5,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 55,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 58,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

National Research weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 21,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 85,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 58,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

National Research zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,50). Die Umsatzvolatilität von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 26,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 30,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 189,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 54,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

National Research zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,07). Die 12-Monats-Performance von 42,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von -13,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 52,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt National Research eine solide Dividende (z-Score: 0,71). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 0,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert National Research Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur National Research Corporation Aktie