Nautilus Biotechnolgy Inc. (NAUT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Nautilus Biotechnolgy Inc. (NAUT, ISIN: US63909J1088) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 125 Mio. USD zählt Nautilus Biotechnolgy Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Nautilus Biotechnolgy Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Nautilus Biotechnolgy ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -2,01). Das KBV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Nautilus Biotechnolgy wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,23). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1120,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 155,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Nautilus Biotechnolgy besonders schwach aus (z-Score: -3,71). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -34,6% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -29747,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -219,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von -919,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Nautilus Biotechnolgy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,36). Der Verschuldungsgrad von 17,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,0% liegt über dem Branchenschnitt von 13,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Die Volatilität von Nautilus Biotechnolgy liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,42). Die Gewinnvolatilität von 33,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 84,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 93,8% liegt über dem Branchenschnitt von 66,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 108,7% liegt über dem Branchenschnitt von 72,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Nautilus Biotechnolgy zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,48). Die 12-Monats-Performance von 28,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 54,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -65,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Nautilus Biotechnolgy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Nautilus Biotechnolgy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,01)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,71)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,48)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Nautilus Biotechnolgy Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Nautilus Biotechnolgy Inc. Aktie