Navin Fluorine International Limited (NAVINFLUOR.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Navin Fluorine International Limited (NAVINFLUOR.NS, ISIN: INE048G01026) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Chemie im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,5 Mrd. USD zählt Navin Fluorine International Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Navin Fluorine International Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Navin Fluorine International Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Navin Fluorine International liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,52). Das KGV von 59,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 24,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 8,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 10,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Navin Fluorine International ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,66). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 124,6% liegt über dem Branchenschnitt (Chemie) von 66,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 22,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Navin Fluorine International ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,87). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 3,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 17,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 50,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Navin Fluorine International bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 44,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 24,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Volatilität von Navin Fluorine International liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,24). Die Umsatzvolatilität von 29,1% liegt über dem Branchenschnitt (Chemie) von 21,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 19,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 126,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Navin Fluorine International zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,61). Die 12-Monats-Performance von 54,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 60,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Navin Fluorine International fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -1,10). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,52)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,66)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,61)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Navin Fluorine International Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Navin Fluorine International Limited Aktie