Nesco Limited (NESCO.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Nesco Limited (NESCO.BO, ISIN: INE317F01035) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 864 Mio. USD zählt Nesco Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Nesco Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Nesco Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Nesco liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,77). Das KGV von 19,8 liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 2,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 9,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Nesco wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,6% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 48,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Nesco liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 46,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 79,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Nesco liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,24). Der Verschuldungsgrad von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 45,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Nesco liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Die Umsatzvolatilität von 32,7% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 18,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 29,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 76,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

Das Momentum von Nesco ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,56). Die 12-Monats-Performance von 22,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 35,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -8,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Nesco hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,88). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,88)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Nesco Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Nesco Limited Aktie