Net Lease Office Properties (NLOP) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Net Lease Office Properties (NLOP, ISIN: US64110Y1082) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Büro im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 163 Mio. USD zählt Net Lease Office Properties zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Net Lease Office Properties zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Net Lease Office Properties systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Net Lease Office Properties liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,11). Das KBV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Net Lease Office Properties ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -17,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 25,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

Net Lease Office Properties liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -2,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -46,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 0,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -120,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von -6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 52,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Net Lease Office Properties liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 132,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 11,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 49,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 45,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Net Lease Office Properties liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Die Umsatzvolatilität von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 14,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 123,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 240,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Net Lease Office Properties gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -2,02). Die 12-Monats-Performance von -65,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von -7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -5,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -38,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Net Lease Office Properties zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (REIT – Büro) bei 5,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Net Lease Office Properties seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,53)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,02)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Net Lease Office Properties mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Net Lease Office Properties Aktie