Net Lease Office Properties (NLOP) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: US64110Y1082 | Sektor: Immobilien | Branche: REIT – Büro | Land: US
Stand: 26.05.2026
Überblick
Net Lease Office Properties (NLOP, ISIN: US64110Y1082) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Büro im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 176 Mio. USD zählt Net Lease Office Properties zur Kategorie Small Cap.
Faktoranalyse
Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Net Lease Office Properties systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Die Bewertung von Net Lease Office Properties liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,06). Das KBV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.
Wachstum
Die Wachstumsdynamik von Net Lease Office Properties ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,44). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -17,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 26,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.
Profitabilität
Net Lease Office Properties liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -2,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -46,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -120,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von -6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 50,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.
Stabilität
Die Volatilität von Net Lease Office Properties liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,49). Die Umsatzvolatilität von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 15,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 123,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 231,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 56,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.
Momentum
Net Lease Office Properties gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -2,10). Die 12-Monats-Performance von -61,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von -5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -11,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -42,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.
Dividende
Net Lease Office Properties zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (REIT – Büro) bei 5,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Net Lease Office Properties seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,44)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,62)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,10)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Net Lease Office Properties mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Net Lease Office Properties Aktie
Ist Net Lease Office Properties über- oder unterbewertet?
Die Bewertung liegt in etwa im marktüblichen Bereich.
Wie profitabel ist Net Lease Office Properties?
Net Lease Office Properties weist eine Nettogewinnmarge von -120.6% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -46.8% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Net Lease Office Properties?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als nicht bewertbar.
Ist Net Lease Office Properties eine Dividendenaktie?
Nein. Net Lease Office Properties ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Net Lease Office Properties geeignet?
Die Aktie bietet ein ausgewogenes Profil für verschiedene Anlegertypen.
Welche Risiken gibt es bei der Net Lease Office Properties Aktie?
Zentrale Risiken sind: Schwaches Wachstumsprofil. Unterdurchschnittliche Profitabilität. Negatives Kursmomentum.
Wie ist das Momentum der Net Lease Office Properties Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei -61.2% und wird als sehr schwach eingestuft. Dies spricht für einen negativen Trend.
Wie volatil ist die Net Lease Office Properties Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 53.6%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als neutral ein.
Wie vergleicht sich Net Lease Office Properties mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Net Lease Office Properties bei Wachstum unter dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung im Marktdurchschnitt.