NetDragon Websoft Holdings Limited (0777.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NetDragon Websoft Holdings Limited (0777.HK, ISIN: KYG6427W1042) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Elektronische Spiele & Multimedia im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 600 Mio. USD zählt NetDragon Websoft Holdings Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

NetDragon Websoft Holdings Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NetDragon Websoft Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

NetDragon Websoft Holdings wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,70). Das KGV von 27,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 12,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von NetDragon Websoft Holdings ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -29,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 68,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 38,0% liegt über dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von NetDragon Websoft Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 70,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 69,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

NetDragon Websoft Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 68,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 8,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 34,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Volatilität von NetDragon Websoft Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Die Umsatzvolatilität von 17,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 20,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 52,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 169,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 42,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

NetDragon Websoft Holdings befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,14). Die 12-Monats-Performance von -9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 11,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -14,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -9,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenpolitik von NetDragon Websoft Holdings ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,88). Die Dividendenrendite (12M) von 11,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 10,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,70)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,88)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NetDragon Websoft Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NetDragon Websoft Holdings Limited Aktie