NetDragon Websoft Holdings Limited (0777.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NetDragon Websoft Holdings Limited (0777.HK, ISIN: KYG6427W1042) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Elektronische Spiele & Multimedia im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 518 Mio. USD zählt NetDragon Websoft Holdings Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

NetDragon Websoft Holdings Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NetDragon Websoft Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

NetDragon Websoft Holdings wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,88). Das KGV von 23,2 liegt über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 14,1, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von NetDragon Websoft Holdings ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -27,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 61,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 38,0% liegt über dem Branchenschnitt von 22,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von NetDragon Websoft Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 70,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 65,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

NetDragon Websoft Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 79,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 17,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 34,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von NetDragon Websoft Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,03). Die Umsatzvolatilität von 16,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 20,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 51,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 140,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 43,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

NetDragon Websoft Holdings befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,44). Die 12-Monats-Performance von -27,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von -13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -18,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -18,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenpolitik von NetDragon Websoft Holdings ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,91). Die Dividendenrendite (12M) von 12,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 10,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,88)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,44)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,91)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NetDragon Websoft Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NetDragon Websoft Holdings Limited Aktie