Netmarble Corporation (251270.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Netmarble Corporation (251270.KS, ISIN: KR7251270005) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Elektronische Spiele & Multimedia im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt Netmarble Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Netmarble Corporation zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Netmarble Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Netmarble deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,28). Das KGV von 8,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 14,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Netmarble zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 14,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 61,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -12,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Netmarble liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 13,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 55,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 65,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Netmarble ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 17,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 19,1% liegt über dem Branchenschnitt von 16,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,3% liegt über dem Branchenschnitt von 10,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Netmarble zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,18). Die Umsatzvolatilität von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 20,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 872,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 140,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 44,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 43,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Netmarble zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -1,56). Die 12-Monats-Performance von -35,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von -13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -21,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Netmarble fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,50). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 1,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,71)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,50)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Netmarble Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Netmarble Corporation Aktie