NetScout Systems Inc. (NTCT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NetScout Systems Inc. (NTCT, ISIN: US64115T1043) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Mrd. USD zählt NetScout Systems Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

NetScout Systems Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NetScout Systems Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von NetScout Systems liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,15). Das KGV von 32,6 liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 26,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von NetScout Systems ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,70). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 151,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von NetScout Systems ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 78,1% liegt über dem Branchenschnitt von 56,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von NetScout Systems liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von NetScout Systems liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,45). Die Umsatzvolatilität von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 29,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 317,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 111,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

NetScout Systems weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,38). Die 12-Monats-Performance von 78,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von -1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 29,8% liegt über dem Branchenschnitt von 18,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 27,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

NetScout Systems zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert NetScout Systems seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NetScout Systems Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NetScout Systems Inc. Aktie