Netskope Inc. Class A Common Stock (NTSK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Netskope Inc. Class A Common Stock (NTSK, ISIN: US64119N6085) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,2 Mrd. USD zählt Netskope Inc. Class A Common Stock zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Netskope Inc. Class A Common Stock zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Netskope Inc. Class A Common Stock systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Netskope Inc. Class A Common Stock ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,98). Das KBV von 45,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Netskope Inc. Class A Common Stock überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 2,14). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 128,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 31,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 21,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Netskope Inc. Class A Common Stock ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Netskope Inc. Class A Common Stock wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -43,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -91,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 69,9% liegt über dem Branchenschnitt von 54,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Netskope Inc. Class A Common Stock ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,73). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 34,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 82,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Netskope Inc. Class A Common Stock liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,77). Die Umsatzvolatilität von 22,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 31,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 33,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 138,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 72,0% liegt über dem Branchenschnitt von 57,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 74,3% liegt über dem Branchenschnitt von 60,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Netskope Inc. Class A Common Stock liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,09). Die 12-Monats-Performance von -16,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 45,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Netskope Inc. Class A Common Stock zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Netskope Inc. Class A Common Stock seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,98)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,14)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Netskope Inc. Class A Common Stock mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Netskope Inc. Class A Common Stock Aktie