Netskope Inc. Class A Common Stock (NTSK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Netskope Inc. Class A Common Stock (NTSK, ISIN: US64119N6085) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Software - Services im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,0 Mrd. USD zählt Netskope Inc. Class A Common Stock zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Netskope Inc. Class A Common Stock zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Netskope Inc. Class A Common Stock systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Netskope Inc. Class A Common Stock ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,83). Das KBV von 20,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Software - Services) von 5,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 5,6 liegt über dem Branchenschnitt von 4,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Netskope Inc. Class A Common Stock überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 2,29). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 110,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Software - Services) von 23,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 22,2% liegt über dem Branchenschnitt von 11,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von Netskope Inc. Class A Common Stock ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Netskope Inc. Class A Common Stock wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -38,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Software - Services) von -0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -95,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 68,1% liegt über dem Branchenschnitt von 50,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Netskope Inc. Class A Common Stock ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,83). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,0% liegt über dem Branchenschnitt (Software - Services) von 14,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 79,5% liegt über dem Branchenschnitt von 51,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,6% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Netskope Inc. Class A Common Stock liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,96). Die Umsatzvolatilität von 22,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Software - Services) von 21,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 33,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 88,1% liegt über dem Branchenschnitt von 61,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 75,4% liegt über dem Branchenschnitt von 49,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

Netskope Inc. Class A Common Stock zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Software - Services) bei 1,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Netskope Inc. Class A Common Stock seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,83)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,29)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Netskope Inc. Class A Common Stock mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Netskope Inc. Class A Common Stock Aktie