Netweb Technologies India Limited (NETWEB.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Netweb Technologies India Limited (NETWEB.BO, ISIN: INE0NT901020) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Computer-Hardware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Mrd. USD zählt Netweb Technologies India Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Netweb Technologies India Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Netweb Technologies India Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Netweb Technologies India weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,68). Das KGV von 98,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 18,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 31,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 9,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Netweb Technologies India durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 2,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1429,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 88,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,6% liegt über dem Branchenschnitt von 16,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 21,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 22,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Netweb Technologies India ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Netweb Technologies India wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 4,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -17,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 17,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Netweb Technologies India liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,71). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 25,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 25,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Netweb Technologies India im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,13). Die Umsatzvolatilität von 85,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 25,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 84,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 77,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Netweb Technologies India liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,97). Die 12-Monats-Performance von 27,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 35,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 2,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Netweb Technologies India zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -1,13). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,68)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,21)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,71)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,97)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Netweb Technologies India Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Netweb Technologies India Limited Aktie