Network18 Media & Investments Limited (NETWORK18.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Network18 Media & Investments Limited (NETWORK18.NS, ISIN: INE870H01013) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Rundfunk im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 397 Mio. USD zählt Network18 Media & Investments Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Network18 Media & Investments Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Network18 Media & Investments ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,34). Das KBV von 0,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Network18 Media & Investments liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -54,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 22,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%.

Profitabilität

Network18 Media & Investments wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von -1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 56,2% liegt über dem Branchenschnitt von 36,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Network18 Media & Investments liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,69). Die Umsatzvolatilität von 37,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 11,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 246,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 96,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Network18 Media & Investments besonders schwach aus (z-Score: -1,64). Die 12-Monats-Performance von -52,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rundfunk) von -13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -20,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Network18 Media & Investments zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Rundfunk) bei 3,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Network18 Media & Investments seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,64)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Network18 Media & Investments Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Network18 Media & Investments Limited Aktie