Neuland Laboratories Limited (NEULANDLAB.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Neuland Laboratories Limited (NEULANDLAB.BO, ISIN: INE794A01010) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Mrd. USD zählt Neuland Laboratories Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Neuland Laboratories Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Neuland Laboratories Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Neuland Laboratories liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,56). Das KGV von 66,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 12,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 12,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Neuland Laboratories fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 120,3% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 68,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 39,2% liegt über dem Branchenschnitt von 23,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Neuland Laboratories ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 18,0% liegt über dem Branchenschnitt von 10,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 47,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 53,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Neuland Laboratories ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,84). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Neuland Laboratories bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,25). Die Umsatzvolatilität von 29,0% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 54,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 86,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,5% liegt über dem Branchenschnitt von 37,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Neuland Laboratories zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,14). Die 12-Monats-Performance von 55,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 6,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 42,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Neuland Laboratories ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -1,04). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,84)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Neuland Laboratories Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Neuland Laboratories Limited Aktie