Neuland Laboratories Limited (NEULANDLAB.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Neuland Laboratories Limited (NEULANDLAB.NS, ISIN: INE794A01010) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Neuland Laboratories Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Neuland Laboratories Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Neuland Laboratories Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Neuland Laboratories liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,61). Das KGV von 86,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 9,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 9,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Neuland Laboratories überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 2,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 93,3% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 61,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 69,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 27,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%. Die Wachstumsdynamik von Neuland Laboratories ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Neuland Laboratories ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 11,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 42,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Neuland Laboratories ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,88). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 14,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Neuland Laboratories liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,48). Die Umsatzvolatilität von 26,0% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 70,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 82,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,3% liegt über dem Branchenschnitt von 37,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

Das Momentum von Neuland Laboratories ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,87). Die 12-Monats-Performance von 8,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -23,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Neuland Laboratories ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -1,11). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,61)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,01)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,88)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Neuland Laboratories Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Neuland Laboratories Limited Aktie