Neuphoria Therapeutics Inc. (NEUP) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Neuphoria Therapeutics Inc. (NEUP, ISIN: US64136E1029) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Pharmaceuticals im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 28 Mio. USD zählt Neuphoria Therapeutics Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Neuphoria Therapeutics Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Neuphoria Therapeutics Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Neuphoria Therapeutics wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,06). Das KBV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Neuphoria Therapeutics fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52972,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 183,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 40,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -25,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Neuphoria Therapeutics besonders schwach aus (z-Score: -2,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1020,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von -7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -4546,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -172,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 95,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Neuphoria Therapeutics überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 2,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Neuphoria Therapeutics gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,87). Die Umsatzvolatilität von 220,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 38,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 64,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 58,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 45,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 125,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 46,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Neuphoria Therapeutics zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,53). Die 12-Monats-Performance von -3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 17,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 29,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -5,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -31,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Neuphoria Therapeutics zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) bei 1,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Neuphoria Therapeutics seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,59)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,02)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,13)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,87)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Neuphoria Therapeutics Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Neuphoria Therapeutics Inc. Aktie