Neuren Pharmaceuticals Limited (NEU.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Neuren Pharmaceuticals Limited (NEU.AX, ISIN: NZNEUE0001S8) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Neuren Pharmaceuticals Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Neuren Pharmaceuticals Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Neuren Pharmaceuticals Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Neuren Pharmaceuticals wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,08). Das KGV von 52,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 17,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,7 liegt über dem Branchenschnitt von 3,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 24,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Neuren Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 3,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 8914,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 632,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 345,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 115,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 166,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von Neuren Pharmaceuticals ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Neuren Pharmaceuticals liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -18,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 47,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -188,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 76,9% liegt über dem Branchenschnitt von 52,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Stabilität

Neuren Pharmaceuticals weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,33). Die Umsatzvolatilität von 110,8% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 134,8% liegt über dem Branchenschnitt von 93,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 62,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Neuren Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,46). Die 12-Monats-Performance von -5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -22,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -28,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Neuren Pharmaceuticals zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Neuren Pharmaceuticals seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 3,17)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,46)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Neuren Pharmaceuticals Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Neuren Pharmaceuticals Limited Aktie