Neurocrine Biosciences Inc. (NBIX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Neurocrine Biosciences Inc. (NBIX, ISIN: US64125C1099) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 17,9 Mrd. USD zählt Neurocrine Biosciences Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Neurocrine Biosciences Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Neurocrine Biosciences Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Neurocrine Biosciences liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,75). Das KGV von 26,6 liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 18,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 5,3 liegt über dem Branchenschnitt von 3,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 5,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Neurocrine Biosciences zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,80). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 173,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 615,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 200,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Neurocrine Biosciences gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,78). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -21,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 21,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -173,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 98,2% liegt über dem Branchenschnitt von 49,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Neurocrine Biosciences gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Neurocrine Biosciences liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,83). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 10,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Neurocrine Biosciences bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,06). Die Umsatzvolatilität von 36,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 79,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 47,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 94,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 68,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Neurocrine Biosciences weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,98). Die 12-Monats-Performance von 39,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 78,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 36,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Neurocrine Biosciences zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Neurocrine Biosciences seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,80)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,78)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,83)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,98)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Neurocrine Biosciences Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Neurocrine Biosciences Inc. Aktie