Neutron Holdings Inc. (LIME) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Neutron Holdings Inc. (LIME, ISIN: US64125S1042) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Rental & Leasing Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Neutron Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Neutron Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Neutron Holdings liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,89). Das KBV von 51,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 1,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 15,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Profitabilität

Die Profitabilität von Neutron Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 33,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Neutron Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 162,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 60,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 64,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 51,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Neutron Holdings ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,65). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 70,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 34,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 69,7% liegt über dem Branchenschnitt von 40,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Dividende

Neutron Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) bei 2,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Neutron Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,89)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,65)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Neutron Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Neutron Holdings Inc. Aktie