New Era Energy & Digital Inc. (NUAI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

New Era Energy & Digital Inc. (NUAI, ISIN: US64428N1090) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Energy im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 302 Mio. USD zählt New Era Energy & Digital Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

New Era Energy & Digital Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet New Era Energy & Digital Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von New Era Energy & Digital besonders hoch aus (z-Score: -2,50). Das KBV von 14,9 liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Energy) von 14,9, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 222,1 liegt nahe am Branchenschnitt von 222,1, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von New Era Energy & Digital liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,10). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -91,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Energy) von -91,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 646,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 646,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

New Era Energy & Digital liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -2,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -40,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Energy) von -40,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -2590,0% liegt nahe am Branchenschnitt von -2590,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 50,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 50,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von New Era Energy & Digital ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Energy) von 17,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 83,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 83,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 60,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 60,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von New Era Energy & Digital besonders hoch aus (z-Score: -1,95). Die Umsatzvolatilität von 22,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Energy) von 22,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 83,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 83,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 139,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 139,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 206,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 206,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

New Era Energy & Digital weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,05). Die 3-Monats-Performance von 27,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Energy) von 27,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

New Era Energy & Digital zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Oil & Gas Energy) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert New Era Energy & Digital seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,50)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,21)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,95)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert New Era Energy & Digital Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur New Era Energy & Digital Inc. Aktie