New Fortress Energy Inc. (NFE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

New Fortress Energy Inc. (NFE, ISIN: US6443931000) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Gas im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 181 Mio. USD zählt New Fortress Energy Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet New Fortress Energy Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von New Fortress Energy liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -2,29). Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

New Fortress Energy wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 233,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 71,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 105,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

New Fortress Energy liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -2,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -20,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -168,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von New Fortress Energy besonders hoch aus (z-Score: -2,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4591,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 70,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 102,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 40,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 82,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von New Fortress Energy ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,19). Die Umsatzvolatilität von 41,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 19,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 319,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 64,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 95,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 131,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

New Fortress Energy gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -3,10). Die 12-Monats-Performance von -75,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 14,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -47,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -48,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

New Fortress Energy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,08). Während der Branchenschnitt (Regulated Gas) bei 3,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert New Fortress Energy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,29)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,55)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,57)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,19)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -3,10)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert New Fortress Energy Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur New Fortress Energy Inc. Aktie