New Hope Liuhe Co.Ltd. (000876.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

New Hope Liuhe Co.Ltd. (000876.SZ, ISIN: CNE000000VB0) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Agricultural - Commodities/Milling im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,6 Mrd. USD zählt New Hope Liuhe Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet New Hope Liuhe Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von New Hope Liuhe liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,43). Das KBV von 1,6 liegt nahe am Branchenschnitt (Agricultural - Commodities/Milling) von 1,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von New Hope Liuhe liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Commodities/Milling) von 53,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 265,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 103,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,1% liegt über dem Branchenschnitt von 8,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt New Hope Liuhe im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Commodities/Milling) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

New Hope Liuhe ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,54). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 203,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural - Commodities/Milling) von 65,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 77,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 56,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

New Hope Liuhe zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,10). Die Umsatzvolatilität von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Commodities/Milling) von 18,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 364,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 140,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

New Hope Liuhe befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,75). Die 12-Monats-Performance von -34,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Commodities/Milling) von -4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 0,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

New Hope Liuhe zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,13). Während der Branchenschnitt (Agricultural - Commodities/Milling) bei 3,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert New Hope Liuhe seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert New Hope Liuhe Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur New Hope Liuhe Co.Ltd. Aktie