New Hope Liuhe Co.Ltd. (000876.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

New Hope Liuhe Co.Ltd. (000876.SZ, ISIN: CNE000000VB0) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Agricultural Farm Products im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,7 Mrd. USD zählt New Hope Liuhe Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

New Hope Liuhe Co.Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet New Hope Liuhe Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

New Hope Liuhe wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,79). Das KGV von 39,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 13,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von New Hope Liuhe liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 60,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 75,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt New Hope Liuhe im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,88). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von New Hope Liuhe ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 158,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 65,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 71,7% liegt über dem Branchenschnitt von 42,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 55,9% liegt über dem Branchenschnitt von 33,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

New Hope Liuhe zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,18). Die Umsatzvolatilität von 18,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 18,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 8605,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 168,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 17,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

New Hope Liuhe befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,64). Die 12-Monats-Performance von -14,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 13,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -1,2% liegt nahe am Branchenschnitt von -1,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

New Hope Liuhe zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -1,10). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,79)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert New Hope Liuhe Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur New Hope Liuhe Co.Ltd. Aktie