New Horizon Health Limited (6606.HK) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: KYG6485S1021 | Sektor: Gesundheitswesen | Branche: Medizinische Geräte | Land: CN
Stand: 05.08.2026
Überblick
New Horizon Health Limited (6606.HK, ISIN: KYG6485S1021) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 810 Mio. USD zählt New Horizon Health Limited zur Kategorie Small Cap.
Faktoranalyse
New Horizon Health Limited zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet New Horizon Health Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
New Horizon Health wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,33). Das KBV von 2,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 2,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil von New Horizon Health ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von -3,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -10,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -10,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 84,5% liegt über dem Branchenschnitt von 60,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.
Verschuldung
Die Verschuldung von New Horizon Health ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,76). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 16,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.
Stabilität
Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von New Horizon Health besonders hoch aus (z-Score: -1,88). Die Umsatzvolatilität von 123,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 28,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 133,7% liegt über dem Branchenschnitt von 88,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.
Dividende
New Horizon Health zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Medizinische Geräte) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert New Horizon Health seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,76)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,88)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert New Horizon Health Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur New Horizon Health Limited Aktie
Ist New Horizon Health Limited über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist New Horizon Health Limited?
New Horizon Health Limited weist eine Nettogewinnmarge von -10.4% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3.1% auf. Damit wird die Profitabilität als schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von New Horizon Health Limited?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 3.3%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als stark.
Ist New Horizon Health Limited eine Dividendenaktie?
Nein. New Horizon Health Limited ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist New Horizon Health Limited geeignet?
Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der New Horizon Health Limited Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der New Horizon Health Limited Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die New Horizon Health Limited Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt k.A.. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr schwach ein.
Wie vergleicht sich New Horizon Health Limited mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt New Horizon Health Limited bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.