New Pacific Metals Corp. (NUAG.TO) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: CA64782A1075 | Sektor: Grundstoffe | Branche: Silber | Land: CA
Stand: 16.09.2026
Überblick
New Pacific Metals Corp. (NUAG.TO, ISIN: CA64782A1075) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Silber im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt New Pacific Metals Corp. zur Kategorie Mid Cap.
Faktoranalyse
New Pacific Metals Corp. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet New Pacific Metals Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Die Bewertung von New Pacific Metals liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,43). Das KBV von 6,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Silber) von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.
Wachstum
Die Wachstumsdynamik von New Pacific Metals ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -2,59). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Silber) von 24,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -100,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.
Profitabilität
Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von New Pacific Metals besonders schwach aus (z-Score: -2,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Silber) von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.
Stabilität
Bei der Stabilität zeigt New Pacific Metals im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,89). Die Gewinnvolatilität von 25,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Silber) von 491,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 73,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 68,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 84,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 78,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.
Momentum
New Pacific Metals überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 2,02). Die 12-Monats-Performance von 186,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Silber) von 104,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 27,5% liegt über dem Branchenschnitt von 21,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.
Dividende
New Pacific Metals zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Silber) bei 0,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert New Pacific Metals seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
- Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,59)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,23)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,89)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,02)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert New Pacific Metals Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur New Pacific Metals Corp. Aktie
Ist New Pacific Metals Corp. über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist New Pacific Metals Corp.?
New Pacific Metals Corp. weist eine Nettogewinnmarge von 0.0% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2.8% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von New Pacific Metals Corp.?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als nicht bewertbar.
Ist New Pacific Metals Corp. eine Dividendenaktie?
Nein. New Pacific Metals Corp. ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist New Pacific Metals Corp. geeignet?
Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der New Pacific Metals Corp. Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Schwaches Wachstumsprofil. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der New Pacific Metals Corp. Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei 186.0% und wird als sehr stark eingestuft. Dies spricht für einen positiven Trend.
Wie volatil ist die New Pacific Metals Corp. Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 84.1%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als schwach ein.
Wie vergleicht sich New Pacific Metals Corp. mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt New Pacific Metals Corp. bei Wachstum unter dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.