New Providence Acquisition Corp. III (NPAC) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: KYG6476A1022 | Sektor: Finanzdienstleistungen | Branche: Shell Companies | Land: US
Stand: 16.09.2026
Überblick
New Providence Acquisition Corp. III (NPAC, ISIN: KYG6476A1022) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Shell Companies im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 324 Mio. USD zählt New Providence Acquisition Corp. III zur Kategorie Small Cap.
Faktoranalyse
New Providence Acquisition Corp. III zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet New Providence Acquisition Corp. III systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
New Providence Acquisition Corp. III weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,71). Das KGV von 43,3 liegt nahe am Branchenschnitt (Shell Companies) von 44,4, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.
Profitabilität
Die Profitabilität von New Providence Acquisition Corp. III ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,79). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 0,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.
Stabilität
New Providence Acquisition Corp. III zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 4,21). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 5,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Berechenbarkeit macht New Providence Acquisition Corp. III attraktiv für risikobewusste Anleger.
Momentum
Die Kursdynamik von New Providence Acquisition Corp. III liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,02). Die 12-Monats-Performance von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 1,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 0,9% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.
Dividende
New Providence Acquisition Corp. III zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Shell Companies) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert New Providence Acquisition Corp. III seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,71)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,79)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 4,21)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert New Providence Acquisition Corp. III mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur New Providence Acquisition Corp. III Aktie
Ist New Providence Acquisition Corp. III über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist New Providence Acquisition Corp. III?
New Providence Acquisition Corp. III weist eine Nettogewinnmarge von 0.0% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2.9% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von New Providence Acquisition Corp. III?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als nicht bewertbar.
Ist New Providence Acquisition Corp. III eine Dividendenaktie?
Nein. New Providence Acquisition Corp. III ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist New Providence Acquisition Corp. III geeignet?
Die Aktie bietet ein ausgewogenes Profil für verschiedene Anlegertypen.
Welche Risiken gibt es bei der New Providence Acquisition Corp. III Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der New Providence Acquisition Corp. III Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei 2.6% und wird als neutral eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die New Providence Acquisition Corp. III Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 5.5%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr stark ein.
Wie vergleicht sich New Providence Acquisition Corp. III mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt New Providence Acquisition Corp. III bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.