New Residential Investment Corp. (NRZ) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: US64828T2015 | Sektor: Immobilien | Branche: REIT - Mortgage | Land: US
Stand: 05.08.2026
Überblick
New Residential Investment Corp. (NRZ, ISIN: US64828T2015) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Mortgage im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,2 Mrd. USD zählt New Residential Investment Corp. zur Kategorie Mid Cap.
Faktoranalyse
New Residential Investment Corp. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet New Residential Investment Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
New Residential Investment wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,86). Das KGV von 10,9 liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 7,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.
Wachstum
Das Wachstum von New Residential Investment bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,98). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -21,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 296,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.
Profitabilität
Bei der Profitabilität zeigt New Residential Investment im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,87). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 44,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 68,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.
Verschuldung
New Residential Investment ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 95,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 927,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 35,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 81,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 75,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.
Stabilität
New Residential Investment gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,68). Die Umsatzvolatilität von 62,4% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 103,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 210,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 291,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.
Dividende
New Residential Investment zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (REIT - Mortgage) bei 11,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert New Residential Investment seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,86)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,98)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,87)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,68)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert New Residential Investment Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur New Residential Investment Corp. Aktie
Ist New Residential Investment Corp. über- oder unterbewertet?
Die Aktie erscheint derzeit attraktiv bewertet im Vergleich zum Markt.
Wie profitabel ist New Residential Investment Corp.?
New Residential Investment Corp. weist eine Nettogewinnmarge von 44.1% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1.0% auf. Damit wird die Profitabilität als schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von New Residential Investment Corp.?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 95.6%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als neutral.
Ist New Residential Investment Corp. eine Dividendenaktie?
Nein. New Residential Investment Corp. ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist New Residential Investment Corp. geeignet?
Interessant für Value-orientierte Anleger. Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der New Residential Investment Corp. Aktie?
Zentrale Risiken sind: Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Schwaches Wachstumsprofil. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der New Residential Investment Corp. Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die New Residential Investment Corp. Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt k.A.. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr schwach ein.
Wie vergleicht sich New Residential Investment Corp. mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt New Residential Investment Corp. bei Wachstum unter dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung über dem Marktdurchschnitt.