New World Development Company Limited (0017.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

New World Development Company Limited (0017.HK, ISIN: HK0000608585) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Real Estate - Diversified im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Mrd. USD zählt New World Development Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

New World Development Company Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet New World Development Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von New World Development Company deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,51). Das KBV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

New World Development Company zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,91). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -53,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 64,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 63,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,0% liegt über dem Branchenschnitt von 6,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von New World Development Company liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -110,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 80,4% liegt über dem Branchenschnitt von 52,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

New World Development Company weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 844,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 108,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 51,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 46,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,0% liegt über dem Branchenschnitt von 37,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

New World Development Company schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,07). Die Umsatzvolatilität von 38,0% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 22,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 174,8% liegt über dem Branchenschnitt von 105,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,8% liegt über dem Branchenschnitt von 30,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 56,8% liegt über dem Branchenschnitt von 28,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von New World Development Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Die 12-Monats-Performance von 79,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 4,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -21,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

New World Development Company zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: 0,34). Während der Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) bei 2,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert New World Development Company seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,51)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,39)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,34)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert New World Development Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur New World Development Company Limited Aktie