New World Development Company Limited (0017.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

New World Development Company Limited (0017.HK, ISIN: HK0000608585) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Real Estate - Diversified im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt New World Development Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

New World Development Company Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet New World Development Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von New World Development Company deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,78). Das KBV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

New World Development Company bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -2,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -69,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 65,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,9% liegt über dem Branchenschnitt von 8,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

New World Development Company zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -118,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 46,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 45,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

New World Development Company weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1227,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 218,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 54,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 48,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

New World Development Company schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,84). Die Umsatzvolatilität von 50,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 21,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 117,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 133,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,9% liegt über dem Branchenschnitt von 28,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,1% liegt über dem Branchenschnitt von 31,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von New World Development Company bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,20). Die 12-Monats-Performance von -29,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von -10,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -11,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -7,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -18,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

New World Development Company zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: 0,34). Während der Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) bei 5,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert New World Development Company seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,78)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,06)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,45)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,34)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert New World Development Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur New World Development Company Limited Aktie