Newgen Software Technologies Limited (NEWGEN.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Newgen Software Technologies Limited (NEWGEN.BO, ISIN: INE619B01017) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 714 Mio. USD zählt Newgen Software Technologies Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Newgen Software Technologies Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Newgen Software Technologies Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Newgen Software Technologies wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,76). Das KGV von 22,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 24,3 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,2 liegt über dem Branchenschnitt von 3,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Newgen Software Technologies fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,88). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 125,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 150,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 12,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Newgen Software Technologies ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 4,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 19,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 43,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Newgen Software Technologies ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Newgen Software Technologies weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,80). Die Umsatzvolatilität von 31,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 43,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 133,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 67,6% liegt über dem Branchenschnitt von 55,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 49,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Newgen Software Technologies gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -2,15). Die 12-Monats-Performance von -48,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -23,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -38,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Newgen Software Technologies ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,79). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 0,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,88)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,15)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,79)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Newgen Software Technologies Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Newgen Software Technologies Limited Aktie