Newsmax Inc. (NMAX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Newsmax Inc. (NMAX, ISIN: US65250K1051) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Rundfunk im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 752 Mio. USD zählt Newsmax Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Newsmax Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Newsmax Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Newsmax ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,62). Das KBV von 10,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 0,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Newsmax überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 2,06). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 376,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%. Die Wachstumsdynamik von Newsmax ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Newsmax wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -37,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -43,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 37,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Newsmax konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,02). Der Verschuldungsgrad von 7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 38,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Newsmax liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,66). Die Umsatzvolatilität von 14,8% liegt über dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 10,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 51,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 194,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 71,8% liegt über dem Branchenschnitt von 40,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 76,1% liegt über dem Branchenschnitt von 43,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Newsmax liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Die 12-Monats-Performance von -35,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rundfunk) von -0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 41,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -8,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Newsmax zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Rundfunk) bei 3,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Newsmax seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,62)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,06)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Newsmax Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Newsmax Inc. Aktie