Nexchip Semiconductor Corporation (688249.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Nexchip Semiconductor Corporation (688249.SS, ISIN: CNE1000060L1) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,5 Mrd. USD zählt Nexchip Semiconductor Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Nexchip Semiconductor Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Nexchip Semiconductor Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Nexchip Semiconductor liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,82). Das KGV von 139,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 31,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 2,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,6 liegt über dem Branchenschnitt von 4,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Nexchip Semiconductor zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,75). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 620,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 100,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 50,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 49,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 23,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von Nexchip Semiconductor ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Nexchip Semiconductor ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,70). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 5,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 29,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Nexchip Semiconductor ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 9,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 50,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Nexchip Semiconductor besonders hoch aus (z-Score: -1,53). Die Umsatzvolatilität von 43,2% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 27,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 160,3% liegt über dem Branchenschnitt von 90,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 80,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 77,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 70,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 70,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Nexchip Semiconductor zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,06). Die 12-Monats-Performance von 40,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 94,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -24,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Nexchip Semiconductor zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,10). Während der Branchenschnitt (Halbleiter) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Nexchip Semiconductor seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,75)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,53)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Nexchip Semiconductor Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Nexchip Semiconductor Corporation Aktie