Nexen Tire Corporation (002350.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Nexen Tire Corporation (002350.KS, ISIN: KR7002350007) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 438 Mio. USD zählt Nexen Tire Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Nexen Tire Corporation zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Nexen Tire Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Nexen Tire weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 2,89). Das KGV von 4,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 16,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Nexen Tire wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,93). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 87,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 84,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 29,0% liegt über dem Branchenschnitt von 24,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Nexen Tire erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 20,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Nexen Tire ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,87). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 253,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 41,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 43,2% liegt über dem Branchenschnitt von 31,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,5% liegt über dem Branchenschnitt von 22,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Nexen Tire liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Die Umsatzvolatilität von 19,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 21,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 126,8% liegt über dem Branchenschnitt von 88,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Nexen Tire befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,65). Die 12-Monats-Performance von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -12,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Nexen Tire bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,22). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,8% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,89)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,93)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,22)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Nexen Tire Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Nexen Tire Corporation Aktie