NexGen Energy Ltd. (NXE.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NexGen Energy Ltd. (NXE.TO, ISIN: CA65340P1062) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Uranium im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,2 Mrd. USD zählt NexGen Energy Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

NexGen Energy Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NexGen Energy Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

NexGen Energy ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,55). Das KBV von 5,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Uranium) von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von NexGen Energy fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,61). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 537,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 153,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1728,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von NexGen Energy besonders schwach aus (z-Score: -2,69). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -16,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Uranium) von -5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1271,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -53,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von NexGen Energy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 13,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 29,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,0% liegt über dem Branchenschnitt von 21,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von NexGen Energy liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,90). Die Gewinnvolatilität von 116,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 272,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 66,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 69,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von NexGen Energy liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,56). Die 12-Monats-Performance von 97,9% liegt über dem Branchenschnitt (Uranium) von 83,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -11,7% liegt über dem Branchenschnitt von -20,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

NexGen Energy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Uranium) bei 0,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert NexGen Energy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,55)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,61)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,69)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,56)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NexGen Energy Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NexGen Energy Ltd. Aktie