NexGen Energy Ltd. (NXE.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NexGen Energy Ltd. (NXE.TO, ISIN: CA65340P1062) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Uranium im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,8 Mrd. USD zählt NexGen Energy Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

NexGen Energy Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NexGen Energy Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

NexGen Energy ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,49). Das KBV von 5,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Uranium) von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von NexGen Energy fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,72). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 31,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 56,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 125,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von NexGen Energy besonders schwach aus (z-Score: -2,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -16,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Uranium) von -7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -674,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von NexGen Energy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 11,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 29,6% liegt über dem Branchenschnitt von 17,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von NexGen Energy liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,97). Die Gewinnvolatilität von 116,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 160,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 57,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 72,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 56,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 75,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von NexGen Energy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,28). Die 12-Monats-Performance von 49,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Uranium) von 19,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -18,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -20,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,4% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

NexGen Energy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Uranium) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert NexGen Energy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,72)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,47)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NexGen Energy Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NexGen Energy Ltd. Aktie