NexGen Energy Ltd. (NXG.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NexGen Energy Ltd. (NXG.AX, ISIN: AU0000159329) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Uranium im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,4 Mrd. USD zählt NexGen Energy Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

NexGen Energy Ltd. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NexGen Energy Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

NexGen Energy weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,52). Das KBV von 5,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Uranium) von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

NexGen Energy zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -2,73). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -31,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 47785,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Die Profitabilität von NexGen Energy ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,66). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -12,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Uranium) von -4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1182,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -35,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von NexGen Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,33). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 11,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 24,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt NexGen Energy im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,00). Die Gewinnvolatilität von 117,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 273,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 73,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 70,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von NexGen Energy ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,88). Die 12-Monats-Performance von 126,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 153,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von 0,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -3,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

NexGen Energy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Uranium) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert NexGen Energy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,52)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,73)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,66)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -1,00)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,88)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NexGen Energy Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NexGen Energy Ltd. Aktie