NexTier Oilfield Solutions Inc. (NEX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NexTier Oilfield Solutions Inc. (NEX, ISIN: US65290C1053) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,4 Mrd. USD zählt NexTier Oilfield Solutions Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

NexTier Oilfield Solutions Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NexTier Oilfield Solutions Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von NexTier Oilfield Solutions liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,89). Das KGV von 8,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 18,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 3,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von NexTier Oilfield Solutions ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,84). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 110,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 112,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von NexTier Oilfield Solutions ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 18,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 4,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 9,7% liegt über dem Branchenschnitt von 6,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 16,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

NexTier Oilfield Solutions ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 25,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 34,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 21,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Stabilität von NexTier Oilfield Solutions ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,56). Die Umsatzvolatilität von 35,5% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 28,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 512,9% liegt über dem Branchenschnitt von 289,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Dividende

NexTier Oilfield Solutions zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) bei 1,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert NexTier Oilfield Solutions seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,89)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,84)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NexTier Oilfield Solutions Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NexTier Oilfield Solutions Inc. Aktie