Nextpower Inc. (NXT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Nextpower Inc. (NXT, ISIN: US65290E1010) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltungselektronik im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 19,6 Mrd. USD zählt Nextpower Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Nextpower Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Nextpower Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Nextpower ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,01). Das KGV von 33,1 liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 24,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 8,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Nextpower wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 197,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 56,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 12,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Nextpower erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 4,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 16,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 32,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Stabilität

Die Volatilität von Nextpower liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,14). Die Umsatzvolatilität von 36,7% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 18,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 72,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 104,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 69,5% liegt über dem Branchenschnitt von 54,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 61,4% liegt über dem Branchenschnitt von 45,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Nextpower ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,25). Die 12-Monats-Performance von 125,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 80,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 11,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 22,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Nextpower zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) bei 1,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Nextpower seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Nextpower Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Nextpower Inc. Aktie