NextVison Stabilized Systems Ltd. (NXSN.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NextVison Stabilized Systems Ltd. (NXSN.TA, ISIN: IL0011765935) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Security & Protection Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,9 Mrd. USD zählt NextVison Stabilized Systems Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

NextVison Stabilized Systems Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NextVison Stabilized Systems Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

NextVison Stabilized Systems ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,77). Das KGV von 68,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 19,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 14,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 41,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von NextVison Stabilized Systems ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,67). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 2217,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 151,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 31,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 35,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von NextVison Stabilized Systems ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von NextVison Stabilized Systems ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,71). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 19,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 6,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 60,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 67,9% liegt über dem Branchenschnitt von 42,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. NextVison Stabilized Systems gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von NextVison Stabilized Systems liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,75). Der Verschuldungsgrad von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 33,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

NextVison Stabilized Systems gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,50). Die Umsatzvolatilität von 94,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 15,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 105,8% liegt über dem Branchenschnitt von 72,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 66,0% liegt über dem Branchenschnitt von 39,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 57,5% liegt über dem Branchenschnitt von 33,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von NextVison Stabilized Systems ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,34). Die 12-Monats-Performance von 172,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 18,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -1,3% liegt nahe am Branchenschnitt von -0,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 45,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von NextVison Stabilized Systems bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,28). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,77)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,67)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,71)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,75)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,28)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NextVison Stabilized Systems Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NextVison Stabilized Systems Ltd. Aktie