NICHIDEN Corporation (9902.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NICHIDEN Corporation (9902.T, ISIN: JP3661950000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Industrial - Distribution im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 608 Mio. USD zählt NICHIDEN Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

NICHIDEN Corporation zeichnet sich durch geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NICHIDEN Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

NICHIDEN ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,95). Das KGV von 16,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 17,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

NICHIDEN wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 80,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

NICHIDEN erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 3,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von NICHIDEN ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,79). Der Verschuldungsgrad von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 33,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von NICHIDEN ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,19). Die Umsatzvolatilität von 9,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 18,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 17,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Momentum von NICHIDEN ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,06). Die 12-Monats-Performance von 12,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 16,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 25,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von NICHIDEN ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,72). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,95)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,79)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,72)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NICHIDEN Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NICHIDEN Corporation Aktie