Nine Dragons Paper (Holdings) Limited (2689.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Nine Dragons Paper (Holdings) Limited (2689.HK, ISIN: BMG653181005) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Paper, Lumber & Forest Products im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,2 Mrd. USD zählt Nine Dragons Paper (Holdings) Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Nine Dragons Paper (Holdings) Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Nine Dragons Paper (Holdings) Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Nine Dragons Paper (Holdings) ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 2,05). Das KGV von 6,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 13,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Nine Dragons Paper (Holdings) ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 24,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 28,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Nine Dragons Paper (Holdings) wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 1,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 15,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 16,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Nine Dragons Paper (Holdings) ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 417,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 97,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 64,3% liegt über dem Branchenschnitt von 39,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 57,7% liegt über dem Branchenschnitt von 30,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Nine Dragons Paper (Holdings) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Die Umsatzvolatilität von 9,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 117,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 226,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,0% liegt über dem Branchenschnitt von 29,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 50,8% liegt über dem Branchenschnitt von 31,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Nine Dragons Paper (Holdings) zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,84). Die 12-Monats-Performance von -10,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von -1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -27,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Nine Dragons Paper (Holdings) zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,52). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,05)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,55)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,52)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Nine Dragons Paper (Holdings) Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Nine Dragons Paper (Holdings) Limited Aktie