Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd. (601567.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd. (601567.SS, ISIN: CNE100001567) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ningbo Sanxing Medical Electric ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,35). Das KGV von 20,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Ningbo Sanxing Medical Electric fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 101,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 129,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 17,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Ningbo Sanxing Medical Electric erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 26,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Ningbo Sanxing Medical Electric liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,8% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 15,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 35,2% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,0% liegt über dem Branchenschnitt von 17,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Ningbo Sanxing Medical Electric bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,32). Die Umsatzvolatilität von 29,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 41,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 52,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Ningbo Sanxing Medical Electric zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -2,27). Die 12-Monats-Performance von -38,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 53,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -43,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -27,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Ningbo Sanxing Medical Electric eine solide Dividende (z-Score: 1,01). Die Dividendenrendite (12M) von 4,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 1,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,57)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,27)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd. Aktie