NioCorp Developments Ltd. (NB.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NioCorp Developments Ltd. (NB.TO, ISIN: CA6544846091) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 89 Mio. USD zählt NioCorp Developments Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

NioCorp Developments Ltd. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NioCorp Developments Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

NioCorp Developments wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,28). Das KBV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 2,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

NioCorp Developments zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -2,20). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -71,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 41,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%.

Profitabilität

NioCorp Developments liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -2,70). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -15,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -13,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

NioCorp Developments überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 2,38). Der Verschuldungsgrad von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 24,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Dividende

NioCorp Developments zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Industrial Materials) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert NioCorp Developments seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,20)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,70)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,38)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NioCorp Developments Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NioCorp Developments Ltd. Aktie