Nippon Carbon Co. Ltd. (5302.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Nippon Carbon Co. Ltd. (5302.T, ISIN: JP3690400001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Industrial - Specialties im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 367 Mio. USD zählt Nippon Carbon Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Nippon Carbon Co. Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Nippon Carbon Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Nippon Carbon wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,60). Das KGV von 14,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Specialties) von 23,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Nippon Carbon liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Specialties) von 84,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Nippon Carbon liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Specialties) von 3,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 10,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 9,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 26,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Nippon Carbon ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Specialties) von 28,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 16,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Nippon Carbon weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,24). Die Umsatzvolatilität von 12,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Specialties) von 21,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 28,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 58,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Nippon Carbon liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,66). Die 12-Monats-Performance von 22,3% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Specialties) von 13,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 10,0% liegt über dem Branchenschnitt von 3,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Nippon Carbon eine solide Dividende (z-Score: 1,06). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Specialties) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,60)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,66)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Nippon Carbon Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Nippon Carbon Co. Ltd. Aktie