Nippon Coke & Engineering Company Limited (3315.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Nippon Coke & Engineering Company Limited (3315.T, ISIN: JP3889610006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Kohle im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 188 Mio. USD zählt Nippon Coke & Engineering Company Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Nippon Coke & Engineering Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Nippon Coke & Engineering Company liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,31). Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Nippon Coke & Engineering Company zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 87,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

Nippon Coke & Engineering Company wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Nippon Coke & Engineering Company ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 231,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kohle) von 54,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 66,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 53,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Nippon Coke & Engineering Company liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,87). Die Umsatzvolatilität von 25,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 29,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 460,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 105,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 46,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Nippon Coke & Engineering Company zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,20). Die 12-Monats-Performance von -1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 24,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 4,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,6% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Nippon Coke & Engineering Company zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Kohle) bei 3,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Nippon Coke & Engineering Company seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,44)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Nippon Coke & Engineering Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Nippon Coke & Engineering Company Limited Aktie