Nippon Express HoldingsInc. (9147.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Nippon Express HoldingsInc. (9147.T, ISIN: JP3688370000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Fracht & Logistik im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,2 Mrd. USD zählt Nippon Express HoldingsInc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Nippon Express HoldingsInc. zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Nippon Express HoldingsInc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Nippon Express Holdings liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,42). Das KGV von 220,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 18,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Nippon Express Holdings ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 23,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 57,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Nippon Express Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,79). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 9,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Nippon Express Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 36,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 51,2% liegt über dem Branchenschnitt von 42,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,1% liegt über dem Branchenschnitt von 30,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Nippon Express Holdings weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,73). Die Umsatzvolatilität von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 18,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 64,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 63,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 30,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Nippon Express Holdings durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 1,55). Die 12-Monats-Performance von 91,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 17,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 44,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 28,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividende von Nippon Express Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,50). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,55)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,50)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Nippon Express HoldingsInc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Nippon Express HoldingsInc. Aktie