Nippon Thompson Co. Ltd. (6480.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Nippon Thompson Co. Ltd. (6480.T, ISIN: JP3739400004) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Tools & Accessories im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 858 Mio. USD zählt Nippon Thompson Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Nippon Thompson Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Nippon Thompson Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Nippon Thompson liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,05). Das KGV von 23,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 20,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Nippon Thompson bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 49,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Nippon Thompson bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 8,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 8,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 33,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 34,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Nippon Thompson bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 20,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 22,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 20,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Nippon Thompson im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,68). Die Umsatzvolatilität von 13,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 13,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 73,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 63,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 67,5% liegt über dem Branchenschnitt von 35,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 67,6% liegt über dem Branchenschnitt von 35,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Nippon Thompson ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,11). Die 12-Monats-Performance von 189,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 29,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -14,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 23,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Nippon Thompson bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,29). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 2,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,29)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Nippon Thompson Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Nippon Thompson Co. Ltd. Aktie