NIQ Global Intelligence Plc (NIQ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NIQ Global Intelligence Plc (NIQ, ISIN: IE000JMT8VI3) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche IT-Dienstleistungen im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,4 Mrd. USD zählt NIQ Global Intelligence Plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NIQ Global Intelligence Plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von NIQ Global Intelligence liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,33). Das KBV von 3,4 liegt über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 2,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

NIQ Global Intelligence wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,27). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,4% liegt über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 15,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt NIQ Global Intelligence im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,75). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 57,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von NIQ Global Intelligence ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 113,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 33,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 79,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 56,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von NIQ Global Intelligence liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,62). Die Umsatzvolatilität von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 22,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 63,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 72,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 69,7% liegt über dem Branchenschnitt von 51,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,2% liegt über dem Branchenschnitt von 42,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

NIQ Global Intelligence zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert NIQ Global Intelligence seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NIQ Global Intelligence Plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NIQ Global Intelligence Plc Aktie