Nissan Motor Co. Ltd. (7201.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Nissan Motor Co. Ltd. (7201.T, ISIN: JP3672400003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,3 Mrd. USD zählt Nissan Motor Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Nissan Motor Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Nissan Motor Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Nissan Motor weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,61). Das KBV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Nissan Motor liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 220,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 404,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 45,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Nissan Motor wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 12,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Nissan Motor ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,47). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 663,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 84,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 65,0% liegt über dem Branchenschnitt von 42,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,0% liegt über dem Branchenschnitt von 27,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Nissan Motor liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,52). Die Umsatzvolatilität von 18,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 31,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 327,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 95,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 40,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Nissan Motor zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,60). Die 12-Monats-Performance von 6,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -17,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -9,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Nissan Motor zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,69). Während der Branchenschnitt (Automobilhersteller) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Nissan Motor seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,69)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Nissan Motor Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Nissan Motor Co. Ltd. Aktie