Nittetsu Mining Co. Ltd. (1515.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Nittetsu Mining Co. Ltd. (1515.T, ISIN: JP3680800004) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Nittetsu Mining Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Nittetsu Mining Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Nittetsu Mining Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Nittetsu Mining liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,37). Das KGV von 18,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,9 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Nittetsu Mining bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,44). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 214,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Nittetsu Mining bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 20,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Nittetsu Mining bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,0% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 28,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Nittetsu Mining liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,57). Die Umsatzvolatilität von 17,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 44,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 35,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 112,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 75,1% liegt über dem Branchenschnitt von 63,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 67,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 65,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Nittetsu Mining liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,19). Die 12-Monats-Performance von 111,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 63,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 31,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -10,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Nittetsu Mining bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,34)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Nittetsu Mining Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Nittetsu Mining Co. Ltd. Aktie