Nitto Boseki Co. Ltd. (3110.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Nitto Boseki Co. Ltd. (3110.T, ISIN: JP3684400009) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Textiles im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,9 Mrd. USD zählt Nitto Boseki Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Nitto Boseki Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Nitto Boseki Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Nitto Boseki wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,40). Das KGV von 14,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 16,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Nitto Boseki wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 47,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 32,5% liegt über dem Branchenschnitt von 20,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,8% liegt über dem Branchenschnitt von 10,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Nitto Boseki liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 35,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 41,7% liegt über dem Branchenschnitt von 25,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Nitto Boseki ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 94,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 21,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Nitto Boseki weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,18). Die Umsatzvolatilität von 14,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 17,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 99,2% liegt über dem Branchenschnitt von 78,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 83,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 41,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 92,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 42,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Nitto Boseki liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Die 12-Monats-Performance von 141,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 17,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -13,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -18,1% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Nitto Boseki hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,50). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,50)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Nitto Boseki Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Nitto Boseki Co. Ltd. Aktie