NKT A/S (NKT.CO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NKT A/S (NKT.CO, ISIN: DK0010287663) ist ein dänisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,6 Mrd. USD zählt NKT A/S zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

NKT A/S zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NKT A/S systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von NKT A/S liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,16). Das KGV von 23,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 30,9, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von NKT A/S ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 142,5% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 121,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 40,3% liegt über dem Branchenschnitt von 27,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 15,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von NKT A/S ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

NKT A/S erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 5,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 7,7% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 33,2% liegt über dem Branchenschnitt von 24,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von NKT A/S liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,97). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von NKT A/S liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Die Umsatzvolatilität von 29,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 119,2% liegt über dem Branchenschnitt von 61,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

NKT A/S zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,85). Die 12-Monats-Performance von 75,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 98,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 9,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

NKT A/S zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert NKT A/S seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,97)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,85)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NKT A/S mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NKT A/S Aktie