NKT A/S (NKT.CO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NKT A/S (NKT.CO, ISIN: DK0010287663) ist ein dänisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,2 Mrd. USD zählt NKT A/S zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

NKT A/S zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NKT A/S systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von NKT A/S liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,10). Das KGV von 23,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 25,2, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

NKT A/S wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 142,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 142,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 32,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

NKT A/S erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 4,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 7,7% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 20,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von NKT A/S liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,72). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 15,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 16,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von NKT A/S liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,29). Die Umsatzvolatilität von 29,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 29,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 119,2% liegt über dem Branchenschnitt von 64,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von NKT A/S liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,38). Die 12-Monats-Performance von 44,3% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 26,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -5,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -9,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

NKT A/S zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert NKT A/S seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,72)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NKT A/S mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NKT A/S Aktie